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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 840.00 | | 656 840.00 | 656 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 622.00 | | 1 300 622.00 | 1 300 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 328.00 | | 433 328.00 | 433 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 950.00 | | 1 733 950.00 | 1 733 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 643 782.00 | | 643 782.00 | 643 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 583 902.00 | | | 583 902.00 |
DH Report à nouveau | | 465 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 349.00 | 118 583.00 | | 295 349.00 |
DL TOTAL (I) | 880 352.00 | 585 002.00 | | 880 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 188.00 | 119 193.00 | | 101 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 039.00 | 567 834.00 | | 534 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 4 826.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 598.00 | 691 854.00 | | 853 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 950.00 | 1 276 857.00 | | 1 733 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 746.00 | | 95 746.00 | 95 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 829.00 | 9 177.00 | | 152 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 235.00 | 149 262.00 | | 563 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 885.00 | 30 679.00 | | 267 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 350.00 | 118 583.00 | | 295 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 696.00 | | 180 926.00 | 1 119 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 696.00 | | 180 926.00 | 1 119 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 045.00 | 37 263.00 | 143 782.00 | 181 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656 840.00 | | 656 840.00 | 656 840.00 |
UX Autres créances clients | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 776.00 | 20 013.00 | 79 762.00 | 100 776.00 |
VI Groupe et associés | 352 994.00 | 352 994.00 | | 352 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 283.00 | 55 443.00 | 656 840.00 | 712 283.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 599.00 | 629 054.00 | 223 544.00 | 853 599.00 |