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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 14 798.00 | 10 201.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 364.00 | 2 735.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
AN Terrains | 1 080.00 | 103.00 | 976.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 683.00 | 12 609.00 | 29 074.00 | 41 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 070.00 | 28 626.00 | 61 444.00 | 90 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 729.00 | 57 502.00 | 137 226.00 | 194 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 227 732.00 | | 227 732.00 | 227 732.00 |
CF Disponibilités | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 389.00 | | 333 389.00 | 333 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 118.00 | 57 502.00 | 470 616.00 | 528 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 367 214.00 | | | 367 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 616.00 | | | 470 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 325.00 | | | 158 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 155.00 | | 4 474.00 | 185 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 361.00 | | 4 474.00 | 128 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 651.00 | 16 682.00 | | 36 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 299.00 | 2 500.00 | | 12 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 820.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 13 362.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 227 732.00 | 227 732.00 | | 227 732.00 |
VI Groupe et associés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 731.00 | 227 732.00 | 5 999.00 | 233 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |