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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 718.00 | 64 598.00 | 58 120.00 | 122 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 7 850.00 | 2 813.00 | 10 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 181.00 | 72 448.00 | 69 733.00 | 142 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 440.00 | 3 063.00 | 181 376.00 | 184 440.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 349 327.00 | | 349 327.00 | 349 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 020.00 | 3 063.00 | 555 956.00 | 559 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 201.00 | 75 511.00 | 625 689.00 | 701 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 402.00 | 180 317.00 | | 207 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 853.00 | 27 085.00 | | 9 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 509.00 | 19 790.00 | | 16 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 564.00 | 235 992.00 | | 242 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 196.00 | 103 766.00 | | 77 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 786.00 | 89 374.00 | | 142 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 36 825.00 | | 75 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 118 099.00 | | 85 297.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 12 830.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 126.00 | 438 402.00 | | 383 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 689.00 | 674 394.00 | | 625 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 325.00 | | 5 514.00 | 137 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 133 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 525.00 | | 5 514.00 | 128 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 267.00 | 15 839.00 | 658.00 | 57 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 267.00 | 15 839.00 | 658.00 | 57 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 297.00 | 85 297.00 | | 85 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 440.00 | 177 088.00 | 7 352.00 | 184 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 058.00 | 27 240.00 | 49 818.00 | 77 058.00 |
VI Groupe et associés | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 391.00 | 196 239.00 | 16 152.00 | 212 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 126.00 | 333 308.00 | 49 818.00 | 383 126.00 |