| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 87 757.00 | 43 001.00 | 130 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 577.00 | 91 820.00 | 2 028 757.00 | 2 120 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BZ Autres créances | 4 152 567.00 | | 4 152 567.00 | 4 152 567.00 |
CF Disponibilités | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 977.00 | | 4 180 977.00 | 4 180 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 554.00 | 91 820.00 | 6 209 735.00 | 6 301 554.00 |
CU Autres participations | 1 985 756.00 | | 1 985 756.00 | 1 985 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 100.00 | | 1 171.00 |
DH Report à nouveau | 270 154.00 | 97 853.00 | | 270 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 155.00 | 373 372.00 | | 131 155.00 |
DL TOTAL (I) | 417 809.00 | 486 654.00 | | 417 809.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 935.00 | 338 766.00 | | 247 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405 403.00 | 4 785 213.00 | | 5 405 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 25 953.00 | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | 1 477.00 | | 1 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 926.00 | 5 188 913.00 | | 5 714 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 735.00 | 5 675 567.00 | | 6 209 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 426.00 | 4 941 413.00 | | 5 557 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 437.00 | | 309 437.00 | 309 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 437.00 | | 309 437.00 | 309 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 196 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 196 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 326 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 326 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 634.00 | 3 130 363.00 | | 624 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 479.00 | 2 756 991.00 | | 493 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 155.00 | 373 372.00 | | 131 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 577.00 | | | 2 120 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 756.00 | | | 1 985 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 493.00 | 13 326.00 | | 78 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 648.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | 12 678.00 | | 75 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 743.00 | 3 273 743.00 | | 3 273 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 500.00 | 90 000.00 | 157 500.00 | 247 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 405 403.00 | 5 405 403.00 | | 5 405 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 817.00 | 871 817.00 | | 871 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 594.00 | 4 169 594.00 | | 4 169 594.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 926.00 | 5 557 426.00 | 157 500.00 | 5 714 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 945.00 | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | 30 827.00 | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 72 110.00 | 73 697.00 | | 72 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 615.00 | 201 303.00 | | 209 615.00 |
YT Sous‐traitance | 33 634.00 | 25 840.00 | | 33 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 945.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 611.00 | 5 760.00 | | 78 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 141.00 | 67 521.00 | | 77 141.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 369.00 | 332 217.00 | | 327 369.00 |