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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 576.00 | 34 839.00 | 1 737.00 | 36 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 992.00 | 63 833.00 | 18 160.00 | 81 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 848.00 | 98 672.00 | 22 177.00 | 120 848.00 |
BP En cours de production de services | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 259.00 | 15 426.00 | 428 832.00 | 444 259.00 |
BZ Autres créances | 235 036.00 | | 235 036.00 | 235 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 382 989.00 | | 382 989.00 | 382 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 065.00 | 15 426.00 | 1 075 639.00 | 1 091 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 914.00 | 114 098.00 | 1 097 816.00 | 1 211 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 385 999.00 | 211 912.00 | | 385 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 669.00 | 174 086.00 | | 114 669.00 |
DL TOTAL (I) | 679 948.00 | 565 279.00 | | 679 948.00 |
DN Avances conditionnées | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DO TOTAL (II) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 060.00 | 200 962.00 | | 203 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 143.00 | 133 474.00 | | 120 143.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 12 153.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 772.00 | 425 890.00 | | 405 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 816.00 | 1 003 264.00 | | 1 097 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 483.00 | | 1 015 483.00 | 1 015 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 483.00 | | 1 015 483.00 | 1 015 483.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 164.00 | 415.00 | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | 415.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 415.00 | | 2 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -703.00 | 7 238.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 375.00 | -114 711.00 | | -92 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 107.00 | 987 789.00 | | 1 014 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 438.00 | 813 703.00 | | 899 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 669.00 | 174 086.00 | | 114 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 000.00 | 2 848.00 | | 118 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | | 81 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 144.00 | 2 848.00 | | 79 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 913.00 | 17 759.00 | | 80 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 570.00 | 5 269.00 | | 29 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 343.00 | 12 490.00 | | 51 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 8 746.00 | | 6 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 8 746.00 | | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | 8 746.00 | | 6 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 427 614.00 | 427 614.00 | | 427 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VI Groupe et associés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 355.00 | 217 355.00 | | 217 355.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 654.00 | 682 374.00 | 2 280.00 | 684 654.00 |
VW T.V.A. | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 192.00 | 402 192.00 | | 402 192.00 |