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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 3 347.00 | 916.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264.00 | 3 347.00 | 916.00 | 4 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 838.00 | 3 347.00 | 243 491.00 | 246 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 229.00 | 6 541.00 | | 27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 20 688.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 65 613.00 | 57 229.00 | | 65 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 79.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 611.00 | 31 930.00 | | 21 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 003.00 | 116 769.00 | | 105 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | 16 965.00 | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 13 876.00 | 10 445.00 | | 13 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 162.00 | 10 416.00 | | 13 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 877.00 | 186 604.00 | | 177 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 491.00 | 243 833.00 | | 243 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 877.00 | | | 177 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995.00 | | 1 269.00 | 2 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | 1 269.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 352.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 352.00 | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
UX Autres créances clients | 132 854.00 | 132 854.00 | | 132 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 877.00 | 177 877.00 | | 177 877.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
ST Autres comptes | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
YT Sous‐traitance | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 987.00 | | | 107 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 707.00 | | | 313 707.00 |