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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 386.00 | 4 114.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 500.00 | 3 386.00 | 27 114.00 | 30 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
110 Total général Actif | 54 204.00 | 3 386.00 | 50 818.00 | 54 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 594.00 | 85 969.00 | | 88 594.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | 2 922.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 248.00 | 88 891.00 | | 91 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 094.00 | 4 136.00 | | 4 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 780.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 228.00 | 11 491.00 | | 16 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 72.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 28 438.00 | 24 632.00 | | 28 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 1 864.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 335.00 | 22 931.00 | | 25 335.00 |
252 Charges sociales | 3 317.00 | 3 322.00 | | 3 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 663.00 | 1 733.00 | | 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 553.00 | 71 861.00 | | 82 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 695.00 | 17 030.00 | | 8 695.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 864.00 | 17 030.00 | | 6 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |