| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AN Terrains | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
AP Constructions | 262 800.00 | 20 090.00 | 242 710.00 | 262 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 097.00 | 96 450.00 | 58 647.00 | 155 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 958.00 | 42 187.00 | 92 771.00 | 134 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 024.00 | 159 195.00 | 424 828.00 | 584 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
BZ Autres créances | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
CF Disponibilités | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 232.00 | | 302 232.00 | 302 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 256.00 | 159 195.00 | 727 061.00 | 886 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 231.00 | -188 544.00 | | -298 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 464.00 | -109 687.00 | | 298 464.00 |
DL TOTAL (I) | 80 234.00 | -218 231.00 | | 80 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 417.00 | 286 350.00 | | 266 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 550.00 | 513 169.00 | | 249 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 453.00 | 101 285.00 | | 24 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 409.00 | 89 812.00 | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 1 511.00 | | 2 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316.00 | 3 604.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 827.00 | 995 732.00 | | 646 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 061.00 | 787 916.00 | | 727 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 562 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 542.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 860.00 | 19 148.00 | | 303 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 3 405.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 662.00 | 15 743.00 | | 302 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 904.00 | 826 470.00 | | 1 258 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 440.00 | 936 157.00 | | 960 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 464.00 | -109 687.00 | | 298 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 823.00 | 53 542.00 | 2 170.00 | 107 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 356.00 | 53 542.00 | 2 170.00 | 107 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 059.00 | 33 496.00 | 25 564.00 | 59 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 417.00 | 20 372.00 | 81 924.00 | 266 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 853.00 | 197 353.00 | 1 500.00 | 198 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 827.00 | 375 218.00 | 107 488.00 | 646 827.00 |