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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 458.00 | 47 143.00 | 10 314.00 | 57 458.00 |
040 Immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 492.00 | 47 143.00 | 100 348.00 | 147 492.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
110 Total général Actif | 217 726.00 | 47 143.00 | 170 583.00 | 217 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 143.00 | 133 422.00 | | 153 143.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 124.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 181.00 | 133 547.00 | | 153 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | -420.00 | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 652.00 | 3 005.00 | | 1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 57 091.00 | 48 509.00 | | 57 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 148.00 | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 980.00 | 38 035.00 | | 28 980.00 |
252 Charges sociales | 1 559.00 | 8 097.00 | | 1 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 679.00 | 15 681.00 | | 16 679.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 489.00 | 115 057.00 | | 107 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 692.00 | 18 490.00 | | 45 692.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 2 591.00 | | 2 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 2 056.00 | | 7 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 338.00 | 13 843.00 | | 36 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |