| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 439.00 | | 335 439.00 | 335 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
084 Disponibilités | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
110 Total général Actif | 361 669.00 | | 361 669.00 | 361 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 526.00 | |
126 Réserve légale | | | 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 345.00 | 24 760.00 | | 30 345.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 346.00 | 24 760.00 | | 30 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 34 235.00 | 9 324.00 | | 34 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 159.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 331.00 | 9 483.00 | | 35 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 985.00 | 15 277.00 | | -4 985.00 |
294 Charges financières | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 749.00 | 13 624.00 | | -14 749.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335 417.00 | | | 335 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 995.00 | | | 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 995.00 | | | 995.00 |