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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 333.00 | 811.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 554.00 | 2 763.00 | 12 790.00 | 15 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 949.00 | 3 097.00 | 113 852.00 | 116 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BZ Autres créances | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CF Disponibilités | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 189.00 | | 298 189.00 | 298 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 139.00 | 3 097.00 | 412 042.00 | 415 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 000.00 | 51 991.00 | | 112 000.00 |
DL TOTAL (I) | 173 991.00 | 61 991.00 | | 173 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 447.00 | 83 002.00 | | 63 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 3 034.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 708.00 | 64 206.00 | | 39 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 740.00 | 60 060.00 | | 77 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 76 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 050.00 | 286 303.00 | | 238 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 042.00 | 348 294.00 | | 412 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 129.00 | | 4 821.00 | 112 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 879.00 | | 4 821.00 | 11 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149.00 | 1 948.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 1 948.00 | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 19 000.00 | 38 000.00 | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 447.00 | 20 448.00 | 43 000.00 | 63 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 702.00 | 11 452.00 | 100 250.00 | 111 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 051.00 | 156 897.00 | 81 154.00 | 238 051.00 |