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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 79.00 | 271.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 893.00 | 1 227.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 706.00 | 5 603.00 | 24 103.00 | 29 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 446.00 | 6 575.00 | 1 763 871.00 | 1 770 446.00 |
BT Marchandises | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BZ Autres créances | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
CF Disponibilités | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 790.00 | | 306 790.00 | 306 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 236.00 | 6 575.00 | 2 070 661.00 | 2 077 236.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 201 360.00 | | | 201 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 231.00 | | | 1 557 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 300.00 | | | 1 869 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 661.00 | | | 2 070 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 163.00 | | | 450 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 408.00 | | 2 455 408.00 | 2 455 408.00 |
FG Production vendue services | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 990.00 | | 2 523 990.00 | 2 523 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 730.00 | | | -197 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 490.00 | | | 2 567 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 130.00 | | | 2 566 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 771 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 1 770 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 31 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 726 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 935.00 | 360.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 188.00 | 138 051.00 | 559 156.00 | 1 557 188.00 |
VI Groupe et associés | 133 954.00 | 133 954.00 | | 133 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 550.00 | | | 1 694 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 033.00 | 93 323.00 | 11 710.00 | 105 033.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 300.00 | 450 163.00 | 559 156.00 | 1 869 300.00 |