| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 613.00 | 26 677.00 | 4 935.00 | 31 613.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 190 770.00 | 96 171.00 | 94 598.00 | 190 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 000.00 | 459 600.00 | 65 400.00 | 525 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 197.00 | 389 423.00 | 146 774.00 | 536 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 225.00 | 971 873.00 | 408 351.00 | 1 380 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BN En cours de production de biens | 226 814.00 | | 226 814.00 | 226 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 364.00 | 3 567.00 | 536 797.00 | 540 364.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 276.00 | 3 567.00 | 1 067 708.00 | 1 071 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 501.00 | 975 441.00 | 1 476 060.00 | 2 451 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 183 152.00 | 172 585.00 | | 183 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 236.00 | 40 566.00 | | 38 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 820.00 | 34 290.00 | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 620 209.00 | 610 443.00 | | 620 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 746.00 | 232 202.00 | | 175 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 545.00 | 70 782.00 | | 44 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 634.00 | 211 145.00 | | 361 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 412.00 | 164 545.00 | | 200 412.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 509.00 | 7 295.00 | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 851.00 | 693 976.00 | | 855 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 060.00 | 1 304 419.00 | | 1 476 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
FG Production vendue services | 2 991 289.00 | | 2 991 289.00 | 2 991 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 909.00 | | 3 007 909.00 | 3 007 909.00 |
FM Production stockée | | | 168 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 495.00 | 36 052.00 | | 6 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 495.00 | 47 800.00 | | 6 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 26 698.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 27 493.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 340.00 | 20 306.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 645.00 | 2 958 582.00 | | 3 240 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 408.00 | 2 918 015.00 | | 3 202 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 236.00 | 40 566.00 | | 38 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 013.00 | 32 348.00 | | 56 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 728.00 | | 47 498.00 | 1 332 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 210.00 | | 4 358.00 | 112 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 829.00 | | 33 140.00 | 1 218 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | 10 000.00 | 1 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 576.00 | 78 297.00 | | 893 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 408.00 | 1 270.00 | | 25 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 168.00 | 77 028.00 | | 868 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 171.00 | 396.00 | | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 171.00 | 396.00 | | 3 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | 396.00 | | 3 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 634.00 | 361 634.00 | | 361 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 535 755.00 | 535 755.00 | | 535 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 138.00 | 56 383.00 | 106 260.00 | 175 138.00 |
VI Groupe et associés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 341.00 | 575 341.00 | | 575 341.00 |
VW T.V.A. | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 852.00 | 737 097.00 | 106 260.00 | 855 852.00 |