| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 578.00 | 142 324.00 | 10 253.00 | 152 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 567.00 | 143 834.00 | 10 732.00 | 154 567.00 |
BT Marchandises | 113 407.00 | | 113 407.00 | 113 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 561.00 | 17 834.00 | 332 727.00 | 350 561.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 419 788.00 | | 419 788.00 | 419 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 109.00 | 17 834.00 | 870 275.00 | 888 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 677.00 | 161 668.00 | 881 008.00 | 1 042 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DH Report à nouveau | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
DL TOTAL (I) | 430 930.00 | | | 430 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 972.00 | | | 217 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 543.00 | | | 156 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 008.00 | | | 881 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 078.00 | | | 450 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 560.00 | 22 287.00 | 1 543 847.00 | 1 521 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 560.00 | 22 287.00 | 1 543 847.00 | 1 521 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 935.00 | | | 1 554 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 354.00 | | | 1 395 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 765.00 | | 2 802.00 | 151 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 161.00 | | 2 802.00 | 151 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 369.00 | 2 464.00 | | 141 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 245.00 | 2 464.00 | | 141 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 430.00 | 1 574.00 | 2 170.00 | 18 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 430.00 | 1 574.00 | 2 170.00 | 18 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 430.00 | 1 574.00 | 2 170.00 | 18 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | 2 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 328 970.00 | 328 970.00 | | 328 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 392.00 | 333 324.00 | 22 068.00 | 355 392.00 |
VW T.V.A. | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 078.00 | 450 078.00 | | 450 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ST Autres comptes | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 355.00 | | | 304 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |