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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 844.00 | 906.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 232.00 | 158 087.00 | 31 145.00 | 189 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 955.00 | 92 527.00 | 13 428.00 | 105 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 488.00 | 253 458.00 | 92 031.00 | 345 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 684.00 | | 739 684.00 | 739 684.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 1 750 521.00 | | 1 750 521.00 | 1 750 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 164.00 | | 2 563 164.00 | 2 563 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 652.00 | 253 458.00 | 2 655 195.00 | 2 908 652.00 |
CU Autres participations | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 738.00 | | | 537 738.00 |
DL TOTAL (I) | 546 124.00 | | | 546 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
EA Autres dettes | 1 598 151.00 | | | 1 598 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 071.00 | | | 2 109 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 195.00 | | | 2 655 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 071.00 | | | 2 109 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 707.00 | | 16 931.00 | 356 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 150.00 | 345 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 150.00 | 295 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | 3 750.00 | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 155.00 | | 13 181.00 | 310 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 302.00 | 27 306.00 | 28 150.00 | 254 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 302.00 | 24 462.00 | 28 150.00 | 254 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 064.00 | 317 064.00 | | 317 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 739 684.00 | 739 684.00 | | 739 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 391.00 | 1 595 391.00 | | 1 595 391.00 |
VP Divers | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 210.00 | 811 058.00 | 152.00 | 811 210.00 |
VW T.V.A. | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 071.00 | 2 109 071.00 | | 2 109 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
ST Autres comptes | 414 071.00 | | | 414 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
YT Sous‐traitance | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 385.00 | | | 592 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 148.00 | | | 929 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |