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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
AP Constructions | 75 151.00 | 67 985.00 | 7 165.00 | 75 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 089.00 | 66 052.00 | 7 036.00 | 73 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 296.00 | 39 406.00 | 13 889.00 | 53 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 907.00 | 173 444.00 | 50 462.00 | 223 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 625.00 | 5 063.00 | 260 561.00 | 265 625.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 487.00 | 5 063.00 | 384 424.00 | 389 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 395.00 | 178 508.00 | 434 886.00 | 613 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 012.00 | 180 574.00 | | 218 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 289.00 | 37 438.00 | | 84 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365.00 | 993.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 311 467.00 | 227 805.00 | | 311 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 845.00 | 63 666.00 | | 57 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 389.00 | 45 827.00 | | 54 389.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | 23 917.00 | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 418.00 | 133 621.00 | | 123 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 886.00 | 375 426.00 | | 434 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 418.00 | 133 411.00 | | 123 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
FG Production vendue services | 659 526.00 | | 659 526.00 | 659 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 319.00 | | 679 319.00 | 679 319.00 |
FM Production stockée | | | -2 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 627.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 627.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 12 183.00 | | 20 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 641.00 | 639 407.00 | | 692 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 352.00 | 601 969.00 | | 608 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 289.00 | 37 438.00 | | 84 289.00 |