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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 577.00 | 4 777.00 | 2 800.00 | 7 577.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 11 113.00 | 12.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 319.00 | 74 449.00 | 16 870.00 | 91 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 098.00 | 90 338.00 | 40 760.00 | 131 098.00 |
BT Marchandises | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 360.00 | 9 893.00 | 58 467.00 | 68 360.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CF Disponibilités | 85 038.00 | | 85 038.00 | 85 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 674.00 | 9 893.00 | 512 781.00 | 522 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 772.00 | 100 231.00 | 553 541.00 | 653 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 134.00 | 278 134.00 | | 240 134.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 102.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | 62 697.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 294 124.00 | 357 703.00 | | 294 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 573.00 | 46 425.00 | | 21 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 108 430.00 | | 129 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | 76 981.00 | | 73 463.00 |
EA Autres dettes | 35 364.00 | 42 360.00 | | 35 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 416.00 | 291 695.00 | | 259 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 541.00 | 649 398.00 | | 553 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 409.00 | 284 106.00 | | 252 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 559.00 | | 539.00 | 130 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 905.00 | | 539.00 | 101 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 656.00 | 9 683.00 | | 80 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 900.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | 8 783.00 | | 76 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 573.00 | 14 565.00 | 7 008.00 | 21 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 416.00 | 252 409.00 | 7 008.00 | 259 416.00 |