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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 276 824.00 | | 276 824.00 | 276 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 894.00 | 10 766.00 | 95 128.00 | 105 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 001.00 | 66 709.00 | 7 292.00 | 74 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 243.00 | 77 475.00 | 380 768.00 | 458 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 822.00 | 3 802.00 | 197 020.00 | 200 822.00 |
BZ Autres créances | 101 487.00 | | 101 487.00 | 101 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
CF Disponibilités | 214 461.00 | | 214 461.00 | 214 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 226.00 | 3 802.00 | 620 424.00 | 624 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 469.00 | 81 276.00 | 1 001 192.00 | 1 082 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516 009.00 | 391 161.00 | | 516 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 524.00 | 124 849.00 | | 66 524.00 |
DL TOTAL (I) | 637 533.00 | 571 009.00 | | 637 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 921.00 | 48 908.00 | | 66 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 693.00 | 59 539.00 | | 41 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 41 501.00 | | 40 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 516.00 | 134 276.00 | | 141 516.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | 5 970.00 | | 18 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 998.00 | 50 020.00 | | 53 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 659.00 | 340 214.00 | | 363 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 192.00 | 911 224.00 | | 1 001 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 404.00 | 340 214.00 | | 324 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 280.00 | | 99 963.00 | 358 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 747.00 | | 97 495.00 | 286 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | 2 468.00 | 71 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 120.00 | 5 355.00 | | 72 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 2 367.00 | | 8 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 721.00 | 2 988.00 | | 63 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 872.00 | 633.00 | 1 703.00 | 4 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 872.00 | 633.00 | 1 703.00 | 4 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 633.00 | 1 703.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 1 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UX Autres créances clients | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 897.00 | 27 642.00 | 39 254.00 | 66 897.00 |
VI Groupe et associés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 365.00 | 314 365.00 | | 314 365.00 |
VW T.V.A. | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 659.00 | 324 404.00 | 39 254.00 | 363 659.00 |