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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 849.00 | 37 183.00 | 666.00 | 37 849.00 |
AH Fonds commercial | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 018.00 | 28 175.00 | 9 843.00 | 38 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 519.00 | 201 801.00 | 194 718.00 | 396 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 044.00 | 273 158.00 | 329 886.00 | 603 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 751.00 | 139 723.00 | 2 016 028.00 | 2 155 751.00 |
BZ Autres créances | 126 952.00 | | 126 952.00 | 126 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 383 138.00 | | 383 138.00 | 383 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 983.00 | 139 723.00 | 2 577 260.00 | 2 716 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 028.00 | 412 881.00 | 2 907 146.00 | 3 320 028.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 419.00 | 1 178 903.00 | | 1 205 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 055.00 | 36 516.00 | | -87 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 364.00 | 1 325 419.00 | | 1 228 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 418.00 | 24 303.00 | | 80 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 418.00 | 24 303.00 | | 80 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | 147 968.00 | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 027.00 | 14 819.00 | | 63 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 080.00 | 424 560.00 | | 543 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 181.00 | 312 021.00 | | 362 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 357 349.00 | 98 641.00 | | 357 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 945.00 | 189 221.00 | | 190 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 364.00 | 1 187 229.00 | | 1 598 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 146.00 | 2 536 950.00 | | 2 907 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 550.00 | 1 106 707.00 | | 1 568 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 792 696.00 | | 3 792 696.00 | 3 792 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 696.00 | | 3 792 696.00 | 3 792 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 18 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 093.00 | 26 505.00 | | 20 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 008.00 | 8 818.00 | | 17 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 558.00 | 8 818.00 | | 34 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 473.00 | -8 818.00 | | -12 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 784.00 | 3 662 021.00 | | 3 964 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 839.00 | 3 625 505.00 | | 4 051 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 055.00 | 36 516.00 | | -87 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 647.00 | 13 641.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 312.00 | | 36 188.00 | 618 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 456.00 | 603 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 456.00 | 434 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 351.00 | | 29 642.00 | 456 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 349.00 | | 6 546.00 | 27 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 138.00 | 44 927.00 | 33 907.00 | 256 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 353.00 | 830.00 | | 36 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 785.00 | 44 097.00 | 33 907.00 | 219 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 303.00 | 69 792.00 | 13 677.00 | 24 303.00 |
6T Sur comptes clients | 110 496.00 | 139 723.00 | 110 496.00 | 110 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 496.00 | 145 723.00 | 110 496.00 | 110 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 799.00 | 215 515.00 | 124 173.00 | 134 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 348.00 | 124 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 895.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 214.00 | 1 923 214.00 | | 1 923 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
VB T. V. A. | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 255.00 | 2 330 360.00 | 27 895.00 | 2 358 255.00 |