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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976 578.00 | 1 363 688.00 | 4 612 890.00 | 5 976 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 584 046.00 | 1 425 715.00 | 2 158 331.00 | 3 584 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590 543.00 | 31 724 690.00 | 37 865 853.00 | 69 590 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965 140.00 | 2 367 535.00 | 597 605.00 | 2 965 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 116 307.00 | 36 881 628.00 | 45 234 679.00 | 82 116 307.00 |
BN En cours de production de biens | 48 420 247.00 | 2 717 924.00 | 45 702 322.00 | 48 420 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776 160.00 | | 2 776 160.00 | 2 776 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135 750.00 | 1 296 225.00 | 15 839 525.00 | 17 135 750.00 |
BZ Autres créances | 3 900 169.00 | | 3 900 169.00 | 3 900 169.00 |
CF Disponibilités | 3 355 337.00 | | 3 355 337.00 | 3 355 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434 684.00 | | 2 434 684.00 | 2 434 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 022 348.00 | 4 014 149.00 | 74 008 198.00 | 78 022 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 138 655.00 | 40 895 777.00 | 119 242 877.00 | 160 138 655.00 |
CU Autres participations | 21 261 733.00 | 2 091 665.00 | 19 170 068.00 | 21 261 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 486.00 | 1 333 486.00 | | 1 333 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 629 810.00 | 32 657 316.00 | | 38 629 810.00 |
DG Autres réserves | 23 223 360.00 | 19 978 014.00 | | 23 223 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 150.00 | 4 373 996.00 | | 2 306 150.00 |
DL TOTAL (I) | 48 593 234.00 | 43 696 120.00 | | 48 593 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 304.00 | 1 010 635.00 | | 1 123 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 304.00 | 1 010 635.00 | | 1 123 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 548 155.00 | 20 204 793.00 | | 31 548 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476 949.00 | 5 280 692.00 | | 5 476 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 103 721.00 | 1 256 738.00 | | 1 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 78 952.00 | | 125 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 355.00 | 2 424 018.00 | | 744 355.00 |
EA Autres dettes | 8 859 027.00 | 9 973 549.00 | | 8 859 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 671.00 | 865 194.00 | | 1 527 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 366 313.00 | 57 180 895.00 | | 69 366 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 242 877.00 | 101 980 419.00 | | 119 242 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 588.00 | 7 460 424.00 | | 5 100 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 260.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 129 938.00 | 7 205 318.00 | | 6 129 938.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 160 026.00 | 92 769.00 | | 160 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 805.00 | | 5 413 805.00 | 5 413 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 471 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 159 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 631 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 933 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 901 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18 411 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 924 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 706 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 009 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 022.00 | 1 301 078.00 | | 1 118 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 394.00 | 578 597.00 | | 909 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 628.00 | 722 481.00 | | 208 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662 416.00 | 3 269 262.00 | | 2 662 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 441.00 | 7 467 714.00 | | 5 804 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 290.00 | 3 093 718.00 | | 3 498 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 150.00 | 4 373 996.00 | | 2 306 150.00 |