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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 50 444.00 | 1 943.00 | 52 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 907.00 | 50 964.00 | 1 943.00 | 52 907.00 |
060 Stock marchandises | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
110 Total général Actif | 101 691.00 | 50 964.00 | 50 727.00 | 101 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 793.00 | 155 486.00 | | 139 793.00 |
230 Autres produits | | 1 249.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 793.00 | 156 735.00 | | 139 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 693.00 | 57 196.00 | | 51 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | -675.00 | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 44 855.00 | 39 624.00 | | 44 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 1 299.00 | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 299.00 | 59 698.00 | | 21 299.00 |
252 Charges sociales | 6 926.00 | 20 638.00 | | 6 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 3 901.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 261.00 | 183 301.00 | | 127 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 532.00 | -26 566.00 | | 12 532.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 2 105.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 235.00 | -28 671.00 | | 6 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 279.00 | | | 10 279.00 |