| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 559 626.00 | | 559 626.00 | 559 626.00 |
AP Constructions | 8 383 563.00 | 2 301 340.00 | 6 082 223.00 | 8 383 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 968.00 | 248 406.00 | 5 561.00 | 253 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 752.00 | 573 809.00 | 222 943.00 | 796 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 338 555.00 | 3 123 555.00 | 7 214 999.00 | 10 338 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 244.00 | | 142 244.00 | 142 244.00 |
BZ Autres créances | 558 674.00 | | 558 674.00 | 558 674.00 |
CF Disponibilités | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 649.00 | | 1 231 649.00 | 1 231 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 570 204.00 | 3 123 555.00 | 8 446 649.00 | 11 570 204.00 |
CU Autres participations | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574 251.00 | 574 251.00 | | 574 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 4 230 686.00 | 3 903 141.00 | | 4 230 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 677.00 | 327 544.00 | | 457 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 688.00 | 9 023.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 688.00 | 4 826 345.00 | | 5 283 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 975.00 | 1 206 961.00 | | 850 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 453.00 | 1 621 281.00 | | 1 634 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 49 725.00 | | 48 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 088.00 | 137 149.00 | | 135 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 615.00 | 42 668.00 | | 35 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 985.00 | 590 337.00 | | 457 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 961.00 | 3 648 121.00 | | 3 162 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 649.00 | 8 474 466.00 | | 8 446 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 975.00 | 2 800 464.00 | | 2 649 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 380.00 | | 810 380.00 | 810 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 380.00 | | 810 380.00 | 810 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 337.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 287.00 | 46 283.00 | | 20 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 542.00 | 42 469.00 | | 27 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 334.00 | 334.00 | | 620 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 876.00 | 42 803.00 | | 647 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 3 995.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 966.00 | | | 329 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 994.00 | 3 995.00 | | 329 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 882.00 | 38 808.00 | | 317 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 557.00 | 140 076.00 | | 178 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 090.00 | 1 065 427.00 | | 1 572 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 413.00 | 737 882.00 | | 1 114 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 677.00 | 327 544.00 | | 457 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 199.00 | | 44 843.00 | 10 701 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 487.00 | 10 338 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 487.00 | 10 030 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 393 410.00 | | 44 793.00 | 10 393 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 789.00 | | 50.00 | 107 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 739.00 | 210 337.00 | 77 521.00 | 2 990 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 739.00 | 210 338.00 | 77 521.00 | 2 990 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 088.00 | 135 088.00 | | 135 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583 453.00 | 1 583 453.00 | | 1 583 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 985.00 | 457 985.00 | | 457 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 975.00 | 337 990.00 | 512 985.00 | 850 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 227.00 | 706 227.00 | | 706 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 706 227.00 | 2 559.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 961.00 | 2 649 975.00 | 512 985.00 | 3 162 961.00 |