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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 454.00 | 62 362.00 | 46 092.00 | 108 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 591.00 | 708 003.00 | 427 588.00 | 1 135 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 537.00 | 810 575.00 | 2 712 962.00 | 3 523 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 742.00 | 48 693.00 | 255 049.00 | 303 742.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 782 628.00 | | 782 628.00 | 782 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 397.00 | 48 693.00 | 1 100 704.00 | 1 149 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 934.00 | 859 268.00 | 3 813 666.00 | 4 672 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 268 340.00 | 1 268 340.00 | | 1 268 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 1 263 540.00 | 1 060 454.00 | | 1 263 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 836.00 | 352 756.00 | | 422 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 184.00 | 2 699 017.00 | | 2 972 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 699.00 | 376 954.00 | | 155 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 213.00 | 57 040.00 | | 71 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 492.00 | 230 849.00 | | 231 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 564.00 | 222 274.00 | | 382 564.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 8 890.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 482.00 | 896 008.00 | | 841 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 666.00 | 3 595 026.00 | | 3 813 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 124.00 | 739 849.00 | | 757 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 104 639.00 | 108 414.00 | 5 213 053.00 | 5 104 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 104 639.00 | 108 414.00 | 5 213 053.00 | 5 104 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 722.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 722.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 33 982.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 268.00 | 33 982.00 | | 4 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | -28 260.00 | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 176.00 | 111 810.00 | | 168 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 907.00 | 4 836 733.00 | | 5 241 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 071.00 | 4 483 978.00 | | 4 819 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 836.00 | 352 756.00 | | 422 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 823.00 | | 51 599.00 | 3 531 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 448.00 | 57 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 885.00 | 3 523 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 958.00 | 2 222 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 169.00 | 1 244 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 347.00 | | | 2 225 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 493.00 | | 43 721.00 | 1 215 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 672.00 | | 7 878.00 | 57 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 137.00 | 121 916.00 | 48 479.00 | 737 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 042.00 | 1 168.00 | | 39 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 786.00 | 120 749.00 | 15 169.00 | 664 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 492.00 | 231 492.00 | | 231 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UP Prêts | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
UX Autres créances clients | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 699.00 | 71 342.00 | 84 357.00 | 155 699.00 |
VI Groupe et associés | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 813.00 | | | 125 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 622.00 | 354 647.00 | 51 975.00 | 406 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 481.00 | 757 124.00 | 84 357.00 | 841 481.00 |