| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AH Fonds commercial | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 88 814.00 | 28 836.00 | 59 978.00 | 88 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 069.00 | 319 442.00 | 192 627.00 | 512 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 749.00 | 146 999.00 | 107 750.00 | 254 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 512.00 | 528 977.00 | 729 534.00 | 1 258 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 715.00 | | 657 715.00 | 657 715.00 |
BN En cours de production de biens | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 023.00 | | 1 568 023.00 | 1 568 023.00 |
BZ Autres créances | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
CF Disponibilités | 1 173 031.00 | | 1 173 031.00 | 1 173 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 668.00 | | 3 851 668.00 | 3 851 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 180.00 | 528 977.00 | 4 581 203.00 | 5 110 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 425.00 | 992 239.00 | | 1 294 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 244.00 | 602 186.00 | | 463 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 593.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 922 669.00 | 1 760 018.00 | | 1 922 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 772.00 | 143 914.00 | | 202 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 375.00 | 155 879.00 | | 138 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 181.00 | 159 725.00 | | 600 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 126.00 | 961 321.00 | | 1 120 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 037.00 | 296 884.00 | | 401 037.00 |
EA Autres dettes | 196 043.00 | 13 408.00 | | 196 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 534.00 | 1 731 132.00 | | 2 658 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 203.00 | 3 491 150.00 | | 4 581 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 226.00 | 1 646 423.00 | | 2 527 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 132.00 | | 276 566.00 | 763 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 985.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -218 813.00 | 1 258 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -349 046.00 | 397 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 248.00 | 860 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 945.00 | | 1 000.00 | 47 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 087.00 | | 213 681.00 | 713 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 61 885.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 279.00 | 102 945.00 | 66 247.00 | 492 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 814.00 | 2 886.00 | | 30 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 465.00 | 100 059.00 | 66 247.00 | 461 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 126.00 | 1 120 126.00 | | 1 120 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 420.00 | 167 420.00 | | 167 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 043.00 | 196 043.00 | | 196 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 023.00 | 1 568 023.00 | | 1 568 023.00 |
VB T. V. A. | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 628.00 | 71 320.00 | 131 308.00 | 202 628.00 |
VI Groupe et associés | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 842.00 | 1 864 842.00 | | 1 864 842.00 |
VW T.V.A. | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 353.00 | 1 927 045.00 | 131 308.00 | 2 058 353.00 |