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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 616.00 | 67 357.00 | 35 259.00 | 102 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 142.00 | 76 616.00 | 52 525.00 | 129 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 038.00 | 134 266.00 | 33 771.00 | 168 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 088.00 | 295 793.00 | 176 294.00 | 472 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 284.00 | | 296 284.00 | 296 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 037.00 | | 234 037.00 | 234 037.00 |
BT Marchandises | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 171.00 | 42 015.00 | 303 155.00 | 345 171.00 |
BZ Autres créances | 446 347.00 | | 446 347.00 | 446 347.00 |
CF Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 536.00 | 42 015.00 | 1 412 520.00 | 1 454 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 625.00 | 337 809.00 | 1 588 815.00 | 1 926 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DH Report à nouveau | -25 887.00 | | | -25 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 612.00 | | | -270 612.00 |
DL TOTAL (I) | -35 598.00 | | | -35 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 038.00 | | | 909 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | | | 292 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EA Autres dettes | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 413.00 | | | 1 624 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 815.00 | | | 1 588 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 413.00 | | | 1 038 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 467.00 | | | 267 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 292.00 | | 95 964.00 | 406 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 54 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 168.00 | 472 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 297 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 979.00 | | 17 190.00 | 101 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 108.00 | | 37 240.00 | 260 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 204.00 | | 41 533.00 | 43 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 436.00 | 46 525.00 | 168.00 | 249 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 026.00 | 11 883.00 | | 72 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 409.00 | 34 641.00 | 168.00 | 176 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | 42 015.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 42 015.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | 42 015.00 | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 015.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 513.00 | 292 513.00 | | 292 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
UX Autres créances clients | 303 155.00 | 303 155.00 | | 303 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VB T. V. A. | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VC Groupe et associés | 356 422.00 | 356 422.00 | | 356 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 467.00 | 281 467.00 | 496 000.00 | 867 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VI Groupe et associés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 573.00 | 879 573.00 | | 879 573.00 |
VW T.V.A. | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 413.00 | 1 038 413.00 | 496 000.00 | 1 624 413.00 |