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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 159.00 | 20 885.00 | 275.00 | 21 159.00 |
AH Fonds commercial | 478 995.00 | | 478 995.00 | 478 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 981.00 | 308 027.00 | 954.00 | 308 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 663.00 | 328 912.00 | 489 751.00 | 818 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
BZ Autres créances | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
CF Disponibilités | 966 467.00 | | 966 467.00 | 966 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 752.00 | | 1 233 752.00 | 1 233 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 416.00 | 328 912.00 | 1 723 504.00 | 2 052 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 385 603.00 | 385 182.00 | | 385 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 947.00 | 290 421.00 | | 356 947.00 |
DL TOTAL (I) | 792 051.00 | 725 103.00 | | 792 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | 20 977.00 | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 14 513.00 | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 894.00 | 222 549.00 | | 233 894.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 12 561.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 231.00 | 594 312.00 | | 632 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 453.00 | 864 913.00 | | 931 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 504.00 | 1 590 017.00 | | 1 723 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 605.00 | 8 305.00 | | 320 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 189.00 | 2 694.00 | | 18 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 416.00 | 5 610.00 | | 302 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 894.00 | 233 894.00 | | 233 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 231.00 | 632 231.00 | | 632 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 225 523.00 | 225 523.00 | | 225 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 814.00 | 267 286.00 | 9 528.00 | 276 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 453.00 | 931 453.00 | | 931 453.00 |