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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 4 892.00 | 1 435.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 520.00 | 34 553.00 | 12 967.00 | 47 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 909.00 | 39 444.00 | 35 465.00 | 74 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 450.00 | | 1 048 450.00 | 1 048 450.00 |
BZ Autres créances | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 782.00 | | 1 278 782.00 | 1 278 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 691.00 | 39 444.00 | 1 314 247.00 | 1 353 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 669.00 | -186 809.00 | | -145 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 874.00 | 41 140.00 | | 44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 229 205.00 | 184 331.00 | | 229 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 401.00 | 693 723.00 | | 866 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 340.00 | 30 725.00 | | 19 340.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 041.00 | 908 676.00 | | 1 085 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 247.00 | 1 093 007.00 | | 1 314 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 041.00 | 908 676.00 | | 1 085 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 668.00 | 3 059 320.00 | 3 579 988.00 | 520 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 668.00 | 3 059 320.00 | 3 579 988.00 | 520 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 785.00 | 20 000.00 | | 17 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 785.00 | 20 000.00 | | 17 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 817.00 | 26 445.00 | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 27 133.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | -7 133.00 | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 351.00 | 3 171 872.00 | | 3 609 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 477.00 | 3 130 732.00 | | 3 564 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 874.00 | 41 140.00 | | 44 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 300.00 | | 4 400.00 | 90 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 817.00 | 21 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 791.00 | 74 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 974.00 | 47 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 478.00 | | 4 400.00 | 27 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 437.00 | 6 981.00 | 8 974.00 | 41 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 109.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 4 872.00 | 8 974.00 | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 401.00 | 866 401.00 | | 866 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 450.00 | 1 048 450.00 | | 1 048 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 977.00 | 1 146 977.00 | | 1 146 977.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 353.00 | 1 070 353.00 | | 1 070 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 108.00 | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 963.00 | 33 180.00 | | 70 963.00 |
ST Autres comptes | 84 413.00 | 87 011.00 | | 84 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 706.00 | 96 455.00 | | 113 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 864 496.00 | 2 348 391.00 | | 2 864 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 524.00 | 91 738.00 | | 138 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 210.00 | 98 864.00 | | 49 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | 1 753.00 | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | 1 861.00 | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 134.00 | 92 538.00 | | 104 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 475.00 | 46 266.00 | | 36 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 321 312.00 | 2 755 639.00 | | 3 321 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |