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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 5 398.00 | 2 002.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 252.00 | 3 747.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 87 437.00 | 40 082.00 | 47 354.00 | 87 437.00 |
AP Constructions | 101 456.00 | 95 425.00 | 6 031.00 | 101 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 240.00 | 242 964.00 | 68 275.00 | 311 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 074.00 | 347 118.00 | 130 955.00 | 478 074.00 |
BF Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 630.00 | 732 242.00 | 470 387.00 | 1 202 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
BZ Autres créances | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 671 820.00 | | 671 820.00 | 671 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 797.00 | | 1 147 797.00 | 1 147 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 428.00 | 732 242.00 | 1 618 185.00 | 2 350 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 545 772.00 | 450 034.00 | | 545 772.00 |
DH Report à nouveau | -19 962.00 | 304.00 | | -19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 878.00 | 75 470.00 | | 93 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 842.00 | 52 017.00 | | 43 842.00 |
DL TOTAL (I) | 705 453.00 | 619 749.00 | | 705 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 682.00 | 5 400.00 | | 12 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 682.00 | 5 400.00 | | 12 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 246.00 | 116 397.00 | | 71 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552.00 | 85 582.00 | | 90 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 115.00 | 113 192.00 | | 206 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 359.00 | 388 371.00 | | 417 359.00 |
EA Autres dettes | 50 103.00 | 65 652.00 | | 50 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 049.00 | 769 201.00 | | 900 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 185.00 | 1 394 351.00 | | 1 618 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 839 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 011.00 | 13 883.00 | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 790.00 | 1 514.00 | | 10 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | 12 368.00 | | -1 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | -95 856.00 | | 25 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 922.00 | 3 771 256.00 | | 3 934 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 044.00 | 3 695 786.00 | | 3 841 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 878.00 | 75 470.00 | | 93 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 801.00 | | 16 129.00 | 1 195 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 299.00 | 1 202 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 299.00 | 978 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 031.00 | | 2 370.00 | 10 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 749.00 | | 13 759.00 | 973 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 992.00 | 69 051.00 | 5 800.00 | 668 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 1 367.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 708.00 | 67 684.00 | 5 800.00 | 663 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 12 683.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 12 683.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 683.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 552.00 | 37.00 | 90 516.00 | 90 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 360.00 | 417 360.00 | | 417 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UP Prêts | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 725.00 | 39 364.00 | 31 362.00 | 70 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 589.00 | 308 789.00 | 37 800.00 | 346 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 049.00 | 778 172.00 | 121 877.00 | 900 049.00 |