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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 353.00 | 2 223.00 | 130.00 | 2 353.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 150 651.00 | 149 815.00 | 836.00 | 150 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 543.00 | 69 220.00 | 26 324.00 | 95 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 085.00 | 213 292.00 | 31 793.00 | 245 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 146.00 | 434 549.00 | 394 597.00 | 829 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BT Marchandises | 104 604.00 | | 104 604.00 | 104 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 632.00 | 434 549.00 | 747 083.00 | 1 181 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 438.00 | 278 438.00 | | 278 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 448.00 | 184 655.00 | | 203 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 28 793.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 517 834.00 | 500 270.00 | | 517 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 470.00 | 57 159.00 | | 35 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 7 367.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 173.00 | 120 714.00 | | 107 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 986.00 | 64 423.00 | | 78 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 830.00 | | |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 249.00 | 250 493.00 | | 229 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 083.00 | 750 763.00 | | 747 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 444.00 | 31 106.00 | | 403 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 267.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 487.00 | 30 839.00 | | 401 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 470.00 | 20 673.00 | 14 797.00 | 35 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 955.00 | 53 843.00 | 112.00 | 53 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 249.00 | 214 452.00 | 14 797.00 | 229 249.00 |