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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 248.00 | 22 799.00 | 449.00 | 23 248.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 730 756.00 | 30 846.00 | 699 909.00 | 730 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 571.00 | 211 455.00 | 28 115.00 | 239 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 269.00 | 265 101.00 | 896 168.00 | 1 161 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 7 070 889.00 | | 7 070 889.00 | 7 070 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 718.00 | | 7 089 718.00 | 7 089 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 988.00 | 265 101.00 | 7 985 887.00 | 8 250 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 269 400.00 | 142 000.00 | | 269 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | -28 684.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 971.00 | 156 181.00 | | 4 971.00 |
DL TOTAL (I) | 475 701.00 | 470 729.00 | | 475 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 066.00 | 690 000.00 | | 663 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 638.00 | 65 695.00 | | 11 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 602.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 697.00 | 319 780.00 | | 224 697.00 |
EA Autres dettes | 6 610 783.00 | 10 512 339.00 | | 6 610 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 510 186.00 | 11 591 418.00 | | 7 510 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 887.00 | 12 074 647.00 | | 7 985 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 209.00 | | 1 457 209.00 | 1 457 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 209.00 | | 1 457 209.00 | 1 457 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 29.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 29.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | 3 165.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 3 165.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -3 135.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | 23 098.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 625.00 | 1 897 687.00 | | 1 517 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 653.00 | 1 741 505.00 | | 1 512 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 971.00 | 156 181.00 | | 4 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 213.00 | 20 018.00 | | 21 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 203.00 | 38 897.00 | | 226 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 523.00 | 275.00 | | 22 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 680.00 | 38 621.00 | | 203 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 30.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 30.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 697.00 | 224 697.00 | | 224 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610 783.00 | 6 610 783.00 | | 6 610 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 066.00 | 27 614.00 | 117 619.00 | 663 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 186.00 | 6 874 733.00 | 117 619.00 | 7 510 186.00 |