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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 51.00 | 1 799.00 | 1 850.00 |
AP Constructions | 8 882.00 | 1 617.00 | 7 265.00 | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 1 205.00 | 2 020.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 881.00 | 11 427.00 | 16 454.00 | 27 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 887.00 | 14 300.00 | 32 588.00 | 46 887.00 |
BT Marchandises | 1 895 048.00 | | 1 895 048.00 | 1 895 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 842.00 | | 1 750 842.00 | 1 750 842.00 |
BZ Autres créances | 97 733.00 | | 97 733.00 | 97 733.00 |
CF Disponibilités | 342 199.00 | | 342 199.00 | 342 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 074.00 | | 4 204 074.00 | 4 204 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 962.00 | 14 300.00 | 4 236 662.00 | 4 250 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
DG Autres réserves | 606 374.00 | | | 606 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DL TOTAL (I) | 875 758.00 | | | 875 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 630.00 | | | 1 506 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 849.00 | | | 408 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 865.00 | | | 347 865.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 941 482.00 | | | 941 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 904.00 | | | 3 360 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 662.00 | | | 4 236 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 904.00 | | | 3 360 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 441.00 | | | 1 470 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 090.00 | | 20 797.00 | 69 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 46 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 39 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 060.00 | | 18 927.00 | 64 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 20.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 712.00 | 7 599.00 | 8 011.00 | 14 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 712.00 | 7 548.00 | 8 011.00 | 14 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 849.00 | 408 849.00 | | 408 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 941 482.00 | 941 482.00 | | 941 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 842.00 | 1 750 842.00 | | 1 750 842.00 |
VB T. V. A. | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 943.00 | 1 496 943.00 | | 1 496 943.00 |
VI Groupe et associés | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 572.00 | 150 572.00 | | 150 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 878.00 | 1 966 828.00 | 5 050.00 | 1 971 878.00 |
VW T.V.A. | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 904.00 | 3 360 904.00 | | 3 360 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
ST Autres comptes | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459 183.00 | | | 1 459 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 800.00 | | | 920 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698 551.00 | | | 1 698 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |