| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 15 143.00 | 2 861.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 414.00 | 129 968.00 | 10 446.00 | 140 414.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 530.00 | 145 112.00 | 263 419.00 | 408 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
BZ Autres créances | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 597.00 | | 401 597.00 | 401 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 127.00 | 145 112.00 | 665 016.00 | 810 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 343 989.00 | | | 343 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 411 256.00 | | | 411 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
EA Autres dettes | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 016.00 | | | 665 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 523.00 | | 1 386 523.00 | 1 386 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 523.00 | | 1 386 523.00 | 1 386 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 949.00 | | | 1 443 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 836.00 | | | 1 401 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 453.00 | | 6 584.00 | 406 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 507.00 | 408 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 158 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 339.00 | | 6 080.00 | 153 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | 504.00 | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 133.00 | 22 979.00 | 1 000.00 | 123 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 133.00 | 22 979.00 | 1 000.00 | 123 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 787.00 | 315 967.00 | 820.00 | 316 787.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 759.00 | 253 759.00 | | 253 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 652.00 | | | 295 652.00 |
ST Autres comptes | 256 007.00 | | | 256 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 727.00 | | | 69 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 283.00 | | | 582 283.00 |