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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AN Terrains | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
AP Constructions | 79 072.00 | 11 586.00 | 67 486.00 | 79 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 747.00 | 708 928.00 | 221 820.00 | 930 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 247.00 | 516 585.00 | 102 662.00 | 619 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 806.00 | 1 262 833.00 | 393 973.00 | 1 656 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 684.00 | | 600 684.00 | 600 684.00 |
BZ Autres créances | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 1 354 549.00 | | 1 354 549.00 | 1 354 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 556.00 | | 2 042 556.00 | 2 042 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 363.00 | 1 262 833.00 | 2 436 529.00 | 3 699 363.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 396.00 | 388 574.00 | | 396 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 989.00 | 50 678.00 | | 149 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 441.00 | | | 102 441.00 |
DL TOTAL (I) | 758 825.00 | 549 253.00 | | 758 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 121.00 | 418 389.00 | | 323 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | 24 951.00 | | 25 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 494.00 | 251 304.00 | | 232 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 316.00 | 305 346.00 | | 408 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 575.00 | 307 169.00 | | 385 575.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 4 023.00 | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 599.00 | 68 739.00 | | 301 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 704.00 | 1 379 922.00 | | 1 677 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 529.00 | 1 929 175.00 | | 2 436 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 760.00 | 1 186 228.00 | | 1 491 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 133.00 | | 293 936.00 | 1 438 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 263.00 | 1 656 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 263.00 | 1 651 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 254.00 | | 293 936.00 | 1 433 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 110.00 | 162 450.00 | 47 727.00 | 1 148 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 235.00 | 162 450.00 | 47 727.00 | 1 145 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 316.00 | 408 316.00 | | 408 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 599.00 | 301 599.00 | | 301 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 600 684.00 | 600 684.00 | | 600 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 121.00 | 137 177.00 | 185 944.00 | 323 121.00 |
VI Groupe et associés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 527.00 | | | 142 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 089.00 | 637 474.00 | 1 615.00 | 639 089.00 |
VW T.V.A. | 238 127.00 | 238 127.00 | | 238 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 210.00 | 1 259 265.00 | 185 944.00 | 1 445 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 972.00 | 17 747.00 | | 17 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 032.00 | 12 239.00 | | 13 032.00 |
ST Autres comptes | 1 003 239.00 | 679 544.00 | | 1 003 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 497.00 | 79 219.00 | | 171 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 933 537.00 | 753 937.00 | | 933 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598 039.00 | 557 067.00 | | 1 598 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 559.00 | 1 895.00 | | 7 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 233.00 | 10 835.00 | | 15 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 205.00 | 28 582.00 | | 33 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 869.00 | 603 162.00 | | 993 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 982.00 | 221 383.00 | | 521 982.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 365.00 | 1 329 965.00 | | 2 793 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |