| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 946.00 | 304.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 827 646.00 | | 827 646.00 | 827 646.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 257.00 | 943.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 709.00 | 66 134.00 | 126 575.00 | 192 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 801.00 | 114 481.00 | 971 320.00 | 1 085 801.00 |
BT Marchandises | 1 220 753.00 | | 1 220 753.00 | 1 220 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BZ Autres créances | 155 923.00 | | 155 923.00 | 155 923.00 |
CF Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 510 901.00 | | 1 510 901.00 | 1 510 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 703.00 | 114 481.00 | 2 482 222.00 | 2 596 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 400 880.00 | 397 265.00 | | 400 880.00 |
DH Report à nouveau | 857 425.00 | 857 425.00 | | 857 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 619.00 | 173 615.00 | | 140 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 834.00 | 1 437 215.00 | | 1 407 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | 26 599.00 | | 2 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 084.00 | 211 698.00 | | 310 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 377.00 | 603 015.00 | | 647 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 562.00 | 126 643.00 | | 108 562.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 23 114.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 388.00 | 991 069.00 | | 1 074 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 222.00 | 2 428 284.00 | | 2 482 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 084.00 | | | 310 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 162 739.00 | | 5 162 739.00 | 5 162 739.00 |
FG Production vendue services | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 961.00 | | 5 252 961.00 | 5 252 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 259.00 | |
GE Autres charges | | | 63 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 321.00 | 78.00 | | 15 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 321.00 | 78.00 | | 15 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 2 559.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 16 996.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 134.00 | -16 918.00 | | 14 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 802.00 | 49 496.00 | | 47 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 438.00 | 4 718 594.00 | | 5 290 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 820.00 | 4 544 979.00 | | 5 149 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 619.00 | 173 615.00 | | 140 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 523.00 | | 14 278.00 | 1 071 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 896.00 | | | 829 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 631.00 | | 14 278.00 | 179 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 222.00 | 24 259.00 | | 90 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 750.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 882.00 | 23 509.00 | | 42 882.00 |