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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
BZ Autres créances | 8 025 504.00 | | 8 025 504.00 | 8 025 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 774.00 | | 431 774.00 | 431 774.00 |
CF Disponibilités | 1 146 056.00 | | 1 146 056.00 | 1 146 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 334.00 | | 9 603 334.00 | 9 603 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 334.00 | | 11 457 334.00 | 11 457 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 013 423.00 | | | 8 013 423.00 |
CU Autres participations | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DG Autres réserves | 8 548 097.00 | 5 424 680.00 | | 8 548 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 785.00 | 3 123 417.00 | | 859 785.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447 282.00 | 10 587 497.00 | | 11 447 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 852.00 | 1 334 550.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121 821.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052.00 | 1 456 371.00 | | 10 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 334.00 | 12 043 868.00 | | 11 457 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | 329 901.00 | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 973.00 | 62 054.00 | | 49 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 263.00 | 3 220 926.00 | | 933 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 478.00 | 97 509.00 | | 73 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 785.00 | 3 123 417.00 | | 859 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052.00 | 3 140.00 | 6 912.00 | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 8 025 504.00 | 12 081.00 | 8 013 423.00 | 8 025 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 504.00 | 12 081.00 | 8 013 423.00 | 8 025 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 052.00 | 3 140.00 | 6 912.00 | 10 052.00 |