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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 008.00 | 4 432.00 | 40 576.00 | 45 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 988.00 | 4 432.00 | 65 557.00 | 69 988.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -43 217.00 | -19 587.00 | | -43 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790.00 | -23 631.00 | | -790.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -35 757.00 | -34 967.00 | | -35 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 612.00 | 19 012.00 | | 81 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 5 966.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 843.00 | 26 459.00 | | 13 843.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 314.00 | 85 148.00 | | 101 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 557.00 | 50 180.00 | | 65 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 152.00 | 20 000.00 | 101 152.00 | 81 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 152.00 | 20 000.00 | 101 152.00 | 81 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 1 681.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1 681.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 35.00 | | 6 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | 35.00 | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 425.00 | 1 646.00 | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 053.00 | 133 235.00 | | 107 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 843.00 | 156 865.00 | | 107 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790.00 | -23 631.00 | | -790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 979.00 | | 29.00 | 44 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 548.00 | | 29.00 | 40 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 648.00 | 21 072.00 | 1 576.00 | 22 648.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 314.00 | 101 314.00 | | 101 314.00 |