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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255.00 | 89.00 | 165.00 | 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 255.00 | 89.00 | 165.00 | 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 583.00 | 6 057.00 | 507 526.00 | 513 583.00 |
BZ Autres créances | 169 789.00 | | 169 789.00 | 169 789.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 059.00 | 6 057.00 | 687 002.00 | 693 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 313.00 | 6 147.00 | 687 167.00 | 693 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 121 917.00 | 142 646.00 | | 121 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 745.00 | 29 271.00 | | 2 745.00 |
DL TOTAL (I) | 223 662.00 | 270 917.00 | | 223 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 455.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 604.00 | 299 900.00 | | 347 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 297.00 | 108 086.00 | | 114 297.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 979.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 504.00 | 409 421.00 | | 463 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 167.00 | 680 338.00 | | 687 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 504.00 | 409 421.00 | | 463 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 307.00 | 15 003.00 | 956 310.00 | 941 307.00 |
FG Production vendue services | 399 019.00 | 153 470.00 | 552 489.00 | 399 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 326.00 | 168 473.00 | 1 508 799.00 | 1 340 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 191.00 | 8 135.00 | | 18 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 55 775.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 55 775.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 237.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 237.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109.00 | 55 538.00 | | 3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 4 040.00 | | 2 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 593.00 | 1 466 673.00 | | 1 539 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 847.00 | 1 437 402.00 | | 1 536 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 745.00 | 29 271.00 | | 2 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 993.00 | 18 106.00 | | 38 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 89.00 | 238.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 89.00 | 238.00 | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 604.00 | 347 604.00 | | 347 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 297.00 | 114 298.00 | | 114 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 368.00 | 685 368.00 | | 685 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 368.00 | 685 368.00 | | 685 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 504.00 | 463 505.00 | | 463 504.00 |