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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 016.00 | 1 584.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 691 720.00 | 102 501.00 | 589 219.00 | 691 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 990.00 | 58 122.00 | 19 869.00 | 77 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 010.00 | 42 038.00 | 54 972.00 | 97 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 226.00 | 205 583.00 | 723 643.00 | 929 226.00 |
BT Marchandises | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 686.00 | 4 546.00 | 82 140.00 | 86 686.00 |
BZ Autres créances | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 398.00 | 4 546.00 | 453 852.00 | 458 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 624.00 | 210 128.00 | 1 177 495.00 | 1 387 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 084.00 | | | 150 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
DL TOTAL (I) | 288 866.00 | | | 288 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 511.00 | | | 629 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 629.00 | | | 888 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 495.00 | | | 1 177 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 983.00 | | 18 312.00 | 912 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 929 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 866 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 477.00 | | 18 312.00 | 850 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 088.00 | 42 563.00 | 2 069.00 | 165 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 520.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 686.00 | 42 043.00 | 2 069.00 | 162 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 499.00 | 4 546.00 | 8 499.00 | 8 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | 4 546.00 | 8 499.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | 4 546.00 | 8 499.00 | 8 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 546.00 | 8 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UX Autres créances clients | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 432.00 | 47 161.00 | 195 877.00 | 629 432.00 |
VI Groupe et associés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
VW T.V.A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 629.00 | 306 358.00 | 195 877.00 | 888 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 3 399.00 | | 2 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | 11 357.00 | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 136 088.00 | 131 091.00 | | 136 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 849.00 | 11 201.00 | | 11 849.00 |
YT Sous‐traitance | 16 909.00 | 4 045.00 | | 16 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 772.00 | 4 185.00 | | 5 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 149.00 | 7 584.00 | | 8 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 570.00 | 344 567.00 | | 373 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 856.00 | 106 335.00 | | 118 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 351.00 | 157 694.00 | | 177 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |