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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 588.00 | 63 131.00 | 8 456.00 | 71 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 931.00 | 31 829.00 | 52 101.00 | 83 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 659.00 | 94 961.00 | 1 515 698.00 | 1 610 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 2 198 429.00 | | 2 198 429.00 | 2 198 429.00 |
CF Disponibilités | 636 044.00 | | 636 044.00 | 636 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 650.00 | | 2 936 650.00 | 2 936 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 310.00 | 94 961.00 | 4 452 348.00 | 4 547 310.00 |
CU Autres participations | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
DG Autres réserves | 1 927 874.00 | | | 1 927 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 654.00 | | | 4 352 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 348.00 | | | 4 452 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 825.00 | | 174 825.00 | 174 825.00 |
FG Production vendue services | 936 111.00 | | 936 111.00 | 936 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 936.00 | | 1 110 936.00 | 1 110 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 894.00 | | | 1 298 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 657.00 | | | 1 062 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 236.00 | | | 236 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 865.00 | 20 369.00 | 15 273.00 | 89 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 865.00 | 20 369.00 | 15 273.00 | 89 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 758.00 | 12 642.00 | 48 116.00 | 60 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 651.00 | 2 195 651.00 | | 2 195 651.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 851.00 | 2 300 851.00 | | 2 300 851.00 |
VW T.V.A. | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 694.00 | 51 578.00 | 48 116.00 | 99 694.00 |