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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 352.00 | 29 229.00 | 2 122.00 | 31 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 391.00 | 149 344.00 | 16 047.00 | 165 391.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 592.00 | 200 758.00 | 873 835.00 | 1 074 592.00 |
BT Marchandises | 18 512.00 | 5 328.00 | 13 184.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 882.00 | | 891 882.00 | 891 882.00 |
BZ Autres créances | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
CF Disponibilités | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 012.00 | 5 328.00 | 1 314 684.00 | 1 320 012.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 641.00 | 206 086.00 | 2 320 555.00 | 2 526 641.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | 22 184.00 | 832 816.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 916.00 | 5 064.00 | | 7 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 817.00 | 132 851.00 | | -33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 194 098.00 | 357 916.00 | | 194 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174 988.00 | 1 087 685.00 | | 1 174 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 252.00 | 28 203.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 762.00 | 708 694.00 | | 614 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 364.00 | 220 626.00 | | 196 364.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 795.00 | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 807.00 | 189 759.00 | | 123 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 457.00 | 2 236 762.00 | | 2 126 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 555.00 | 2 594 678.00 | | 2 320 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 457.00 | 1 145 168.00 | | 2 126 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 952.00 | 48 099.00 | 4 467 051.00 | 4 418 952.00 |
FG Production vendue services | 1 244 262.00 | | 1 244 262.00 | 1 244 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 214.00 | 48 099.00 | 5 711 313.00 | 5 663 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | 4 010.00 | | 7 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | 4 010.00 | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 984.00 | 2 587.00 | | 42 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 475.00 | 2 587.00 | | 49 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 113.00 | 1 424.00 | | -37 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 25 653.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 184.00 | 5 694 103.00 | | 5 825 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 001.00 | 5 561 252.00 | | 5 859 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 817.00 | 132 851.00 | | -33 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 282.00 | | 41 150.00 | 1 067 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 840.00 | 1 074 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 840.00 | 165 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | 4 291.00 | 27 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 182.00 | | 4 049.00 | 195 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 040.00 | | 32 810.00 | 845 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 804.00 | 15 118.00 | 27 349.00 | 190 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | 8 614.00 | | 20 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 189.00 | 6 505.00 | 27 349.00 | 170 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 940.00 | | 612.00 | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | 19 921.00 | 612.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | 19 921.00 | 612.00 | 8 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 762.00 | 614 762.00 | | 614 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 891 882.00 | 891 882.00 | | 891 882.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 257 682.00 | 257 682.00 | | 257 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 094.00 | 1 169 744.00 | 22 350.00 | 1 192 094.00 |
VW T.V.A. | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 457.00 | 2 126 457.00 | | 2 126 457.00 |