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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 042.00 | 128 026.00 | 104 016.00 | 232 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 543.00 | 297 126.00 | 195 417.00 | 492 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 321.00 | 59 151.00 | 95 170.00 | 154 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 474.00 | 484 304.00 | 581 169.00 | 1 065 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BP En cours de production de services | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
CF Disponibilités | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 385.00 | | 427 385.00 | 427 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 859.00 | 484 304.00 | 1 008 555.00 | 1 492 859.00 |
CU Autres participations | 141 896.00 | | 141 896.00 | 141 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 216 553.00 | | | 216 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DK Provisions réglementées | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
DL TOTAL (I) | 550 547.00 | | | 550 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 085.00 | | | 325 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 007.00 | | | 458 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 555.00 | | | 1 008 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 459.00 | | 763 459.00 | 763 459.00 |
FG Production vendue services | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 569.00 | | 775 569.00 | 775 569.00 |
FM Production stockée | | | 20 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 737.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 389.00 | | | 962 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 657.00 | | | 835 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 731.00 | | | 126 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 051.00 | | 177 766.00 | 932 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 35 942.00 | 1 065 474.00 | 8 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | 35 942.00 | 923 577.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 121.00 | | 175 799.00 | 792 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 929.00 | | 1 967.00 | 139 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 882.00 | 71 737.00 | 30 315.00 | 442 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 882.00 | 71 737.00 | 30 315.00 | 442 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 811.00 | 17 321.00 | 4 563.00 | 35 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 811.00 | 17 321.00 | 4 563.00 | 35 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 321.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 085.00 | 53 643.00 | 184 148.00 | 325 085.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 914.00 | 199 914.00 | | 199 914.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 007.00 | 186 565.00 | 184 148.00 | 458 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
YT Sous‐traitance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 921.00 | | | 229 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |