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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
AP Constructions | 63 604.00 | 54 012.00 | 9 592.00 | 63 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 149.00 | 42 979.00 | 169.00 | 43 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 478.00 | 32 332.00 | 34 147.00 | 66 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 373.00 | 130 740.00 | 76 633.00 | 207 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BT Marchandises | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 138.00 | | 310 138.00 | 310 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 511.00 | 130 740.00 | 386 771.00 | 517 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 379.00 | 178 834.00 | | 178 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 361.00 | -455.00 | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 199 540.00 | 187 179.00 | | 199 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 063.00 | 65 905.00 | | 65 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317.00 | 2 328.00 | | 3 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 72 212.00 | | 70 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 23 601.00 | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 231.00 | 164 046.00 | | 187 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 771.00 | 351 225.00 | | 386 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 840.00 | | 68 683.00 | 181 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 698.00 | | 68 683.00 | 147 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 947.00 | 12 793.00 | | 117 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 530.00 | 12 793.00 | | 116 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 063.00 | 37 442.00 | 27 621.00 | 65 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 178.00 | 97 167.00 | 13 011.00 | 110 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 231.00 | 159 609.00 | 27 621.00 | 187 231.00 |