| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 13 573.00 | 5 765.00 | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 213.00 | 51 990.00 | 35 223.00 | 87 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 598.00 | 67 843.00 | 104 755.00 | 172 598.00 |
BT Marchandises | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 450.00 | 2 791.00 | 52 659.00 | 55 450.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 171 315.00 | | 171 315.00 | 171 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 705.00 | 2 791.00 | 260 914.00 | 263 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 303.00 | 70 634.00 | 365 669.00 | 436 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 116 843.00 | 116 842.00 | | 116 843.00 |
DH Report à nouveau | 39 353.00 | -14 897.00 | | 39 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 385.00 | 54 250.00 | | 58 385.00 |
DL TOTAL (I) | 222 281.00 | 163 896.00 | | 222 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 305.00 | 4 254.00 | | 13 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | 53 897.00 | | 82 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | 23 433.00 | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 837.00 | 84 604.00 | | 142 837.00 |
ED (V) | 552.00 | | | 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 669.00 | 248 500.00 | | 365 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 488.00 | 84 604.00 | | 134 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 192.00 | | 588 192.00 | 588 192.00 |
FG Production vendue services | 221 403.00 | | 221 403.00 | 221 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 596.00 | | 809 596.00 | 809 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 534.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 823.00 | 22 661.00 | | 8 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 925.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 925.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 402.00 | | 5 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | 402.00 | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 075.00 | 523.00 | | -5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 5 960.00 | | 15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 933.00 | 743 599.00 | | 820 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 546.00 | 689 349.00 | | 762 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 385.00 | 54 250.00 | | 58 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 897.00 | | 18 701.00 | 153 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 848.00 | | 18 701.00 | 87 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309.00 | 8 534.00 | | 59 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 029.00 | 8 534.00 | | 57 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
UX Autres créances clients | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305.00 | 4 956.00 | 8 349.00 | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 635.00 | 67 097.00 | 8 538.00 | 75 635.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 837.00 | 134 488.00 | 8 349.00 | 142 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 66 229.00 | 67 145.00 | | 66 229.00 |
YT Sous‐traitance | 55 179.00 | 68 765.00 | | 55 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 3 269.00 | | 2 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 783.00 | 130 647.00 | | 145 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |