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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 956.00 | 788.00 | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 959.00 | 200 143.00 | 5 816.00 | 205 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 094.00 | 93 641.00 | 46 453.00 | 140 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 516.00 | 294 741.00 | 591 775.00 | 886 516.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 367.00 | | 403 367.00 | 403 367.00 |
CF Disponibilités | 117 616.00 | | 117 616.00 | 117 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 471.00 | | 522 471.00 | 522 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 986.00 | 294 741.00 | 1 114 246.00 | 1 408 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 332 738.00 | 327 246.00 | | 332 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 889.00 | 65 492.00 | | 62 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 627.00 | 1 052 738.00 | | 1 055 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 14.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 58 187.00 | | 39 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 138.00 | 22 662.00 | | 18 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 619.00 | 80 863.00 | | 58 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 246.00 | 1 133 601.00 | | 1 114 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 619.00 | 80 863.00 | | 58 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 529.00 | | 8 987.00 | 877 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 462.00 | | | 540 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 067.00 | | 8 987.00 | 337 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 057.00 | 15 684.00 | | 279 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 497.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 597.00 | 15 187.00 | | 278 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 845.00 | 12 205.00 | | 14 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 021.00 | 11 152.00 | | 8 021.00 |
ST Autres comptes | 150 905.00 | 162 811.00 | | 150 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 488.00 | 36 000.00 | | 37 488.00 |
YT Sous‐traitance | 236 720.00 | 250 834.00 | | 236 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | 1 992.00 | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 832.00 | 14 197.00 | | 16 832.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 133.00 | 460 796.00 | | 433 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |