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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AP Constructions | 356 011.00 | 32 496.00 | 323 515.00 | 356 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 3 876.00 | 12 524.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 604.00 | 31 340.00 | 52 264.00 | 83 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 081.00 | 75 772.00 | 388 309.00 | 464 081.00 |
BT Marchandises | 128 331.00 | | 128 331.00 | 128 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 534.00 | 1 253.00 | 101 282.00 | 102 534.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 560.00 | 1 253.00 | 358 307.00 | 359 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 641.00 | 77 024.00 | 746 616.00 | 823 641.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 156 318.00 | 124 553.00 | | 156 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 711.00 | 31 765.00 | | 8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 172 729.00 | 164 018.00 | | 172 729.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224.00 | 251.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 070.00 | 342 541.00 | | 311 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | 23 412.00 | | 15 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 712.00 | 18 896.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 840.00 | 156 193.00 | | 169 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 039.00 | 11 075.00 | | 17 039.00 |
EA Autres dettes | 40 398.00 | 26 558.00 | | 40 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 887.00 | 578 927.00 | | 573 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 616.00 | 742 945.00 | | 746 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 082.00 | | 9 000.00 | 455 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 464 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 015.00 | | 9 000.00 | 447 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 017.00 | 25 755.00 | | 50 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 958.00 | 25 755.00 | | 41 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 840.00 | 169 840.00 | | 169 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UX Autres créances clients | 101 031.00 | 101 031.00 | | 101 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 070.00 | 36 284.00 | 109 129.00 | 311 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 360.00 | 125 360.00 | | 125 360.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 175.00 | 279 389.00 | 109 129.00 | 554 175.00 |