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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 281 193.00 | | 281 193.00 | 281 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 516.00 | | 831 516.00 | 831 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 154.00 | | 921 154.00 | 921 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 517 890.00 | 274 180.00 | | 517 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 724.00 | 315 161.00 | | 168 724.00 |
DL TOTAL (I) | 687 164.00 | 589 891.00 | | 687 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 538.00 | 149 627.00 | | 123 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 4 946.00 | | 44.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 408.00 | 42 084.00 | | 110 408.00 |
EA Autres dettes | | 240 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 990.00 | 533 049.00 | | 233 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 154.00 | 1 122 940.00 | | 921 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 215.00 | 533 049.00 | | 137 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 682.00 | | 390 682.00 | 390 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 673.00 | 14 933.00 | | 13 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 614.00 | 5 416.00 | | 66 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 357.00 | 484 434.00 | | 404 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 633.00 | 169 273.00 | | 235 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 724.00 | 315 161.00 | | 168 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 978.00 | 17 793.00 | | 14 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 193.00 | | | 281 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 323.00 | | | 550 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 323.00 | | 550 323.00 | 550 323.00 |
UX Autres créances clients | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VB T. V. A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 538.00 | 26 763.00 | 96 775.00 | 123 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 832.00 | 88 509.00 | 550 323.00 | 638 832.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 990.00 | 137 215.00 | 96 775.00 | 233 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 5 043.00 | | 3 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 367.00 | 4 630.00 | | 4 367.00 |
ST Autres comptes | 22 644.00 | 23 609.00 | | 22 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 805.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | 5 848.00 | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 136.00 | 30 298.00 | | 78 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 232.00 | 1 683.00 | | 3 232.00 |
ZE Dividendes | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 011.00 | 31 239.00 | | 30 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |