| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 526.00 | 126 620.00 | 1 907.00 | 128 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 771.00 | 1 121 779.00 | 403 992.00 | 1 525 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 449.00 | 1 144 975.00 | 880 475.00 | 2 025 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
AX Avances et acomptes | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230 813.00 | | 1 230 813.00 | 1 230 813.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 888 048.00 | | 32 888 048.00 | 32 888 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 884 182.00 | 2 393 373.00 | 43 490 809.00 | 45 884 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
BT Marchandises | 5 615 912.00 | 348 387.00 | 5 267 525.00 | 5 615 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 53 184.00 | -53 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 430.00 | 104 594.00 | 1 196 836.00 | 1 301 430.00 |
BZ Autres créances | 2 741 335.00 | | 2 741 335.00 | 2 741 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 111 907.00 | | 5 111 907.00 | 5 111 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 925.00 | | 339 925.00 | 339 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 157 588.00 | 506 165.00 | 14 651 423.00 | 15 157 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 041 769.00 | 2 899 537.00 | 58 142 232.00 | 61 041 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 859 571.00 | | 7 859 571.00 | 7 859 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 23 075 120.00 | 20 345 388.00 | | 23 075 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 960.00 | 3 130 063.00 | | 3 175 960.00 |
DL TOTAL (I) | 26 841 080.00 | 24 065 450.00 | | 26 841 080.00 |
DP Provisions pour risques | 478 500.00 | 371 000.00 | | 478 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 507.00 | 374 266.00 | | 360 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 007.00 | 745 266.00 | | 839 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478 410.00 | 15 041 851.00 | | 12 478 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 619.00 | 4 861 421.00 | | 4 103 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 553.00 | 25 858.00 | | 27 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 240.00 | 6 813 786.00 | | 7 287 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 690 147.00 | 5 696 687.00 | | 5 690 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 779.00 | 7 179.00 | | 156 779.00 |
EA Autres dettes | 714 047.00 | 847 549.00 | | 714 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 349.00 | 5 090.00 | | 4 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 462 144.00 | 33 299 421.00 | | 30 462 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 142 232.00 | 58 110 137.00 | | 58 142 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 091 403.00 | 20 630 294.00 | | 20 091 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 230 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 866 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 097 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 275 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 108 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 165.00 | |
GE Autres charges | | | 124 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 666 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 609 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 219 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 681.00 | 53 796.00 | | 426 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840.00 | 16 583.00 | | 11 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 521.00 | 142 237.00 | | 438 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 014.00 | 119 034.00 | | 11 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 132.00 | 132 868.00 | | 11 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 389.00 | 9 369.00 | | 427 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 354.00 | 322 579.00 | | 394 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 920.00 | 875 403.00 | | 1 076 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 797 591.00 | 96 599 581.00 | | 96 797 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 621 631.00 | 93 469 519.00 | | 93 621 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 960.00 | 3 130 063.00 | | 3 175 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 436 569.00 | | 511 127.00 | 45 436 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 141.00 | 74.00 | 41 978 832.00 | 51 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 141.00 | 12 374.00 | 45 884 181.00 | 51 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 3 708 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 231.00 | | 64 310.00 | 132 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 283 624.00 | | 437 484.00 | 3 283 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 020 714.00 | | 9 333.00 | 42 020 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 272.00 | 437 490.00 | 12 389.00 | 1 968 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 338.00 | 7 335.00 | 53.00 | 119 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 934.00 | 430 155.00 | 12 336.00 | 1 848 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 266.00 | 279 007.00 | 185 266.00 | 745 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 472.00 | 348 387.00 | 358 472.00 | 358 472.00 |
6T Sur comptes clients | 110 597.00 | 104 594.00 | 110 597.00 | 110 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 941.00 | 53 184.00 | 26 941.00 | 26 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 010.00 | 506 165.00 | 496 010.00 | 496 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 276.00 | 785 172.00 | 681 276.00 | 1 241 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 172.00 | 681 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 240.00 | 7 287 240.00 | | 7 287 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 940.00 | 2 422 940.00 | | 2 422 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718 745.00 | 1 718 745.00 | | 1 718 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 486.00 | 527 486.00 | | 527 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 047.00 | 714 047.00 | | 714 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 888 048.00 | | 32 888 048.00 | 32 888 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 361.00 | 1 272 361.00 | | 1 272 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VB T. V. A. | 296 124.00 | 296 124.00 | | 296 124.00 |
VC Groupe et associés | 756 202.00 | 756 202.00 | | 756 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 478 410.00 | 2 135 222.00 | 9 076 363.00 | 12 478 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 103 619.00 | 4 103 619.00 | | 4 103 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 246.00 | | | 2 558 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 993.00 | 845 993.00 | | 845 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 925.00 | 339 925.00 | | 339 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 271 139.00 | 4 382 690.00 | 32 888 448.00 | 37 271 139.00 |
VW T.V.A. | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 434 591.00 | 20 091 403.00 | 9 076 363.00 | 30 434 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | 278.00 | | 277.00 |