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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 384.00 | 34 751.00 | 10 632.00 | 45 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 241.00 | 1 358.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 376.00 | 187 922.00 | 59 453.00 | 247 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 331.00 | 685 793.00 | 170 538.00 | 856 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 395.00 | 910 288.00 | 259 107.00 | 1 169 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BZ Autres créances | 1 411 156.00 | | 1 411 156.00 | 1 411 156.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 249.00 | | 1 472 249.00 | 1 472 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 644.00 | 910 288.00 | 1 731 356.00 | 2 641 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 048.00 | | | -145 048.00 |
DL TOTAL (I) | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 077.00 | | | 1 089 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 032.00 | | | 374 032.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 817.00 | | | 1 739 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 356.00 | | | 1 731 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 807.00 | | | 1 511 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 914 445.00 | | 2 914 445.00 | 2 914 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 445.00 | | 2 914 445.00 | 2 914 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 635.00 | |
GE Autres charges | | | 70 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 338.00 | | | 4 190 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 386.00 | | | 4 335 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 048.00 | | | -145 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 338.00 | | 66 803.00 | 1 116 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 746.00 | 1 169 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 746.00 | 1 108 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | 10 863.00 | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 237.00 | | 41 916.00 | 1 080 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 516.00 | 99 771.00 | | 810 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 944.00 | 3 386.00 | | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 572.00 | 96 385.00 | | 777 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 010.00 | | 228 010.00 | 228 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 320.00 | 150 320.00 | | 150 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 473.00 | 1 277 473.00 | | 1 277 473.00 |
VI Groupe et associés | 861 067.00 | 861 067.00 | | 861 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 995.00 | 1 476 995.00 | | 1 476 995.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 817.00 | 1 511 807.00 | 228 010.00 | 1 739 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
ST Autres comptes | 404 443.00 | | | 404 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015 227.00 | | | 1 015 227.00 |
YT Sous‐traitance | 269 614.00 | | | 269 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 678.00 | | | 1 728 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |