| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 852.00 | 15 852.00 | 125 000.00 | 140 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 726.00 | 915 449.00 | 277 277.00 | 1 192 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 173.00 | 539 248.00 | 32 925.00 | 572 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 447.00 | | 334 447.00 | 334 447.00 |
AX Avances et acomptes | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 915.00 | 1 483 421.00 | 1 138 494.00 | 2 621 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 578.00 | | 260 578.00 | 260 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 818.00 | | 269 818.00 | 269 818.00 |
BT Marchandises | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 923.00 | 1 059.00 | 1 634 864.00 | 1 635 923.00 |
BZ Autres créances | 392 181.00 | | 392 181.00 | 392 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 080 342.00 | | 1 080 342.00 | 1 080 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 997.00 | 1 059.00 | 3 669 938.00 | 3 670 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 912.00 | 1 484 480.00 | 4 808 432.00 | 6 292 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
CU Autres participations | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 950.00 | 1 208 589.00 | | 1 620 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 769.00 | 412 361.00 | | 434 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 548.00 | 152 516.00 | | 488 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 808.00 | 1 970 006.00 | | 2 740 808.00 |
DN Avances conditionnées | 60 729.00 | 121 458.00 | | 60 729.00 |
DO TOTAL (II) | 60 729.00 | 121 458.00 | | 60 729.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 248.00 | 468 504.00 | | 514 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 103.00 | 167 018.00 | | 167 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 516.00 | 284 812.00 | | 779 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 500.00 | 377 511.00 | | 310 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 020.00 | | |
EA Autres dettes | 191 528.00 | 3 252.00 | | 191 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 895.00 | 1 365 117.00 | | 1 962 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 432.00 | 3 456 581.00 | | 4 808 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 292.00 | 1 074 310.00 | | 1 663 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 793.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 182.00 | | 346 182.00 | 346 182.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 811.00 | 108 310.00 | 4 652 121.00 | 4 543 811.00 |
FG Production vendue services | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 238.00 | 108 310.00 | 5 009 548.00 | 4 901 238.00 |
FM Production stockée | | | -6 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 408.00 | 8 127.00 | | 16 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 788.00 | 129 955.00 | | 131 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 788.00 | 135 623.00 | | 131 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 799.00 | 73 998.00 | | 106 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 799.00 | 118 306.00 | | 106 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 989.00 | 17 317.00 | | 24 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 431.00 | 120 790.00 | | 134 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 771.00 | 5 073 495.00 | | 5 167 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 001.00 | 4 661 134.00 | | 4 733 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 769.00 | 412 361.00 | | 434 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 382.00 | 123 229.00 | | 117 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 337.00 | | 970 527.00 | 1 828 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 949.00 | 2 621 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 949.00 | 2 443 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 077.00 | | 970 527.00 | 1 650 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 163.00 | 180 466.00 | 208.00 | 1 303 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 439.00 | 180 466.00 | 208.00 | 1 274 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 841.00 | | 14 782.00 | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | 44 000.00 | 14 782.00 | 15 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 14 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 516.00 | 779 516.00 | | 779 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 528.00 | 191 528.00 | | 191 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 804.00 | 1 634 804.00 | | 1 634 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 156 430.00 | 156 430.00 | | 156 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 070.00 | 214 467.00 | 299 603.00 | 514 070.00 |
VI Groupe et associés | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 238.00 | | | 269 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 352.00 | | | 266 352.00 |
VP Divers | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 007.00 | 2 063 007.00 | | 2 063 007.00 |
VW T.V.A. | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 895.00 | 1 663 292.00 | 299 603.00 | 1 962 895.00 |