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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 443.00 | 9 513.00 | 930.00 | 10 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 280.00 | 318 434.00 | 155 846.00 | 474 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 763.00 | 130 531.00 | 59 233.00 | 189 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 392.00 | 458 478.00 | 229 914.00 | 688 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BN En cours de production de biens | 88 964.00 | | 88 964.00 | 88 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 021.00 | 30 422.00 | 1 809 600.00 | 1 840 021.00 |
BZ Autres créances | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
CF Disponibilités | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 943.00 | 30 422.00 | 2 723 521.00 | 2 753 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 335.00 | 488 900.00 | 2 953 435.00 | 3 442 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 484.00 | 606 186.00 | | 757 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 318.00 | 151 298.00 | | 123 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 801.00 | 922 484.00 | | 1 045 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 507.00 | 41 503.00 | | 55 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 008.00 | 24 796.00 | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 954.00 | 974 657.00 | | 1 054 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 238.00 | 573 854.00 | | 773 238.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 13 194.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 634.00 | 1 628 557.00 | | 1 907 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 435.00 | 2 551 040.00 | | 2 953 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 773.00 | 1 585 216.00 | | 1 884 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 962.00 | 2 978.00 | | 36 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233 856.00 | | 8 233 856.00 | 8 233 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 856.00 | | 8 233 856.00 | 8 233 856.00 |
FM Production stockée | | | 13 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 22 038.00 | | 19 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 107.00 | 91 850.00 | | 27 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 105.00 | 56 484.00 | | 54 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 212.00 | 148 334.00 | | 81 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 357.00 | 21 754.00 | | 25 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 834.00 | 13 500.00 | | 28 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 190.00 | 35 254.00 | | 54 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 022.00 | 113 079.00 | | 27 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 102.00 | 43 201.00 | | 65 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 697.00 | 7 961 882.00 | | 8 373 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 379.00 | 7 810 584.00 | | 8 250 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 318.00 | 151 298.00 | | 123 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 697.00 | 54 112.00 | | 63 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 981.00 | | 39 009.00 | 697 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 13 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 598.00 | 688 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 598.00 | 664 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 132.00 | | 35 509.00 | 664 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | | 3 500.00 | 23 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 549.00 | 60 694.00 | 19 765.00 | 417 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 983.00 | 530.00 | | 8 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 565.00 | 60 164.00 | 19 765.00 | 408 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 954.00 | 1 054 954.00 | | 1 054 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 312.00 | 1 805 312.00 | | 1 805 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VB T. V. A. | 507 140.00 | 507 140.00 | | 507 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 962.00 | 36 952.00 | | 36 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 544.00 | 13 691.00 | 4 853.00 | 18 544.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 455.00 | 196 455.00 | | 196 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 367.00 | 2 580 367.00 | | 2 580 367.00 |
VW T.V.A. | 327 102.00 | 327 102.00 | | 327 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 626.00 | 1 884 773.00 | 4 853.00 | 1 889 626.00 |